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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/20-2025/09/19)

【提出】: 2025/12/12 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 2024年9月19日現在	第12期 2025年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		69,731,685	63,650,390
		親投資信託受益証券		27,650,890,670	29,375,234,216
		未収入金		13,600,000	27,600,000
		流動資産合計		27,734,222,355	29,466,484,606
	資産合計			27,734,222,355	29,466,484,606
負債の部
	流動負債
		未払解約金		12,962,171	26,820,113
		未払受託者報酬		4,871,812	4,397,116
		未払委託者報酬		60,086,210	54,231,570
		その他未払費用		811,887	732,761
		流動負債合計		78,732,080	86,181,560
	負債合計			78,732,080	86,181,560
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,652,310,417	※1 8,337,472,879
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,003,179,858	21,042,830,167
			(分配準備積立金)	11,821,050,750	15,702,831,434
		元本等合計		27,655,490,275	29,380,303,046
	純資産合計			27,655,490,275	29,380,303,046
負債純資産合計				27,734,222,355	29,466,484,606

開示資料

決算

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