有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年9月19日現在 | 第5期 平成30年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,130,189 | 94,028,987 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,558,594,333 | 26,449,044,562 | |||
| 未収入金 | 460,000 | 63,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,629,184,522 | 26,606,973,549 | |||
| 資産合計 | 20,629,184,522 | 26,606,973,549 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 25,597,378 | 98,917,031 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,075,261 | 4,033,098 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,928,606 | 49,742,168 | |||
| その他未払費用 | 515,145 | 673,171 | |||
| 流動負債合計 | 67,116,390 | 153,365,468 | |||
| 負債合計 | 67,116,390 | 153,365,468 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,631,476,609 | ※1 15,901,218,072 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,930,591,523 | 10,552,390,009 | |||
| (分配準備積立金) | 2,704,917,425 | 5,723,242,282 | |||
| 元本等合計 | 20,562,068,132 | 26,453,608,081 | |||
| 純資産合計 | 20,562,068,132 | 26,453,608,081 | |||
| 負債純資産合計 | 20,629,184,522 | 26,606,973,549 | |||
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