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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)

【提出】: 2023/12/12 10:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2022年9月20日現在	第10期 2023年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		63,163,456	83,660,442
		親投資信託受益証券		23,006,113,147	27,610,621,897
		未収入金		5,200,000	7,900,000
		流動資産合計		23,074,476,603	27,702,182,339
	資産合計			23,074,476,603	27,702,182,339
負債の部
	流動負債
		未払解約金		13,459,409	28,971,950
		未払受託者報酬		3,775,052	4,284,224
		未払委託者報酬		46,559,506	52,839,136
		その他未払費用		632,478	713,953
		流動負債合計		64,426,445	86,809,263
	負債合計			64,426,445	86,809,263
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,119,716,742	※1 10,918,105,855
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,890,333,416	16,697,267,221
			(分配準備積立金)	7,578,461,480	10,170,030,236
		元本等合計		23,010,050,158	27,615,373,076
	純資産合計			23,010,050,158	27,615,373,076
負債純資産合計				23,074,476,603	27,702,182,339

開示資料

決算

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