有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月18日-平成26年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年11月末日 | 1,015,651 | - | 1.0157 | - |
| 12月末日 | 5,289,552 | - | 1.0512 | - |
| 平成26年1月末日 | 122,109,915 | - | 0.9848 | - |
| 2月末日 | 165,255,508 | - | 0.9778 | - |
| 3月末日 | 186,425,689 | - | 0.9797 | - |
| 4月末日 | 197,776,508 | - | 0.9464 | - |
| 5月末日 | 220,350,073 | - | 0.9784 | - |
| 6月末日 | 239,832,051 | - | 1.0286 | - |
| 7月末日 | 257,760,565 | - | 1.0502 | - |
| 8月末日 | 266,226,176 | - | 1.0407 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 283,094,922 | 283,094,922 | 1.0844 | 1.0844 |
| 9月末日 | 286,475,074 | - | 1.0871 | - |
| 10月末日 | 320,414,873 | - | 1.0930 | - |
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