半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【提出】
- 2020/06/12 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月19日) | 283,094,922 | 283,094,922 | 1.0844 | 1.0844 |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 565,381,843 | 565,381,843 | 1.1786 | 1.1786 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 768,653,724 | 768,653,724 | 1.1060 | 1.1060 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 1,238,210,941 | 1,238,210,941 | 1.4248 | 1.4248 |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 1,560,534,219 | 1,560,534,219 | 1.5503 | 1.5503 |
| 2019年3月末日 | 1,451,933,775 | - | 1.4079 | - |
| 4月末日 | 1,458,389,681 | - | 1.4309 | - |
| 5月末日 | 1,382,739,941 | - | 1.3373 | - |
| 6月末日 | 1,426,266,915 | - | 1.3734 | - |
| 7月末日 | 1,437,302,518 | - | 1.3854 | - |
| 8月末日 | 1,397,566,032 | - | 1.3381 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月19日) | 1,487,616,720 | 1,487,616,720 | 1.4299 | 1.4299 |
| 9月末日 | 1,464,334,685 | - | 1.4184 | - |
| 10月末日 | 1,496,635,195 | - | 1.4887 | - |
| 11月末日 | 1,496,163,915 | - | 1.5172 | - |
| 12月末日 | 1,464,158,116 | - | 1.5386 | - |
| 2020年1月末日 | 1,434,305,246 | - | 1.5052 | - |
| 2月末日 | 1,286,195,692 | - | 1.3500 | - |
| 3月末日 | 1,244,371,229 | - | 1.2690 | - |
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