半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【提出】
- 2021/06/16 10:01
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月19日) | 283,094,922 | 283,094,922 | 1.0844 | 1.0844 |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 565,381,843 | 565,381,843 | 1.1786 | 1.1786 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 768,653,724 | 768,653,724 | 1.1060 | 1.1060 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 1,238,210,941 | 1,238,210,941 | 1.4248 | 1.4248 |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 1,560,534,219 | 1,560,534,219 | 1.5503 | 1.5503 |
| 第6計算期間末 (2019年9月19日) | 1,487,616,720 | 1,487,616,720 | 1.4299 | 1.4299 |
| 2020年3月末日 | 1,244,371,229 | - | 1.2690 | - |
| 4月末日 | 1,293,577,549 | - | 1.3233 | - |
| 5月末日 | 1,389,639,830 | - | 1.4129 | - |
| 6月末日 | 1,378,021,832 | - | 1.4101 | - |
| 7月末日 | 1,326,373,053 | - | 1.3529 | - |
| 8月末日 | 1,428,817,965 | - | 1.4630 | - |
| 第7計算期間末 (2020年9月23日) | 1,439,857,129 | 1,439,857,129 | 1.4862 | 1.4862 |
| 9月末日 | 1,434,414,282 | - | 1.4812 | - |
| 10月末日 | 1,369,364,829 | - | 1.4388 | - |
| 11月末日 | 1,458,997,360 | - | 1.5988 | - |
| 12月末日 | 1,468,057,810 | - | 1.6458 | - |
| 2021年1月末日 | 1,456,117,052 | - | 1.6490 | - |
| 2月末日 | 1,490,637,364 | - | 1.7001 | - |
| 3月末日 | 1,585,157,515 | - | 1.7967 | - |
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