半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【提出】
- 2022/06/14 10:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月19日) | 283,094,922 | 283,094,922 | 1.0844 | 1.0844 |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 565,381,843 | 565,381,843 | 1.1786 | 1.1786 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 768,653,724 | 768,653,724 | 1.1060 | 1.1060 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 1,238,210,941 | 1,238,210,941 | 1.4248 | 1.4248 |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 1,560,534,219 | 1,560,534,219 | 1.5503 | 1.5503 |
| 第6計算期間末 (2019年9月19日) | 1,487,616,720 | 1,487,616,720 | 1.4299 | 1.4299 |
| 第7計算期間末 (2020年9月23日) | 1,439,857,129 | 1,439,857,129 | 1.4862 | 1.4862 |
| 2021年3月末日 | 1,585,157,515 | - | 1.7967 | - |
| 4月末日 | 1,544,649,584 | - | 1.7453 | - |
| 5月末日 | 1,581,331,733 | - | 1.7686 | - |
| 6月末日 | 1,600,553,708 | - | 1.7890 | - |
| 7月末日 | 1,575,685,997 | - | 1.7496 | - |
| 8月末日 | 1,627,237,766 | - | 1.8041 | - |
| 第8計算期間末 (2021年9月21日) | 1,690,390,243 | 1,690,390,243 | 1.8999 | 1.8999 |
| 9月末日 | 1,674,812,741 | - | 1.8825 | - |
| 10月末日 | 1,617,992,793 | - | 1.8552 | - |
| 11月末日 | 1,543,784,926 | - | 1.7868 | - |
| 12月末日 | 1,593,317,648 | - | 1.8489 | - |
| 2022年1月末日 | 1,542,026,447 | - | 1.7595 | - |
| 2月末日 | 1,541,099,894 | - | 1.7513 | - |
| 3月末日 | 1,614,558,223 | - | 1.8256 | - |
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