半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【提出】
- 2024/06/12 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月19日) | 283,094,922 | 283,094,922 | 1.0844 | 1.0844 |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 565,381,843 | 565,381,843 | 1.1786 | 1.1786 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 768,653,724 | 768,653,724 | 1.1060 | 1.1060 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 1,238,210,941 | 1,238,210,941 | 1.4248 | 1.4248 |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 1,560,534,219 | 1,560,534,219 | 1.5503 | 1.5503 |
| 第6計算期間末 (2019年9月19日) | 1,487,616,720 | 1,487,616,720 | 1.4299 | 1.4299 |
| 第7計算期間末 (2020年9月23日) | 1,439,857,129 | 1,439,857,129 | 1.4862 | 1.4862 |
| 第8計算期間末 (2021年9月21日) | 1,690,390,243 | 1,690,390,243 | 1.8999 | 1.8999 |
| 第9計算期間末 (2022年9月20日) | 1,626,749,818 | 1,626,749,818 | 1.8276 | 1.8276 |
| 2023年3月末日 | 1,725,701,931 | - | 1.9226 | - |
| 4月末日 | 1,759,138,025 | - | 1.9737 | - |
| 5月末日 | 1,788,128,932 | - | 2.0436 | - |
| 6月末日 | 1,909,183,547 | - | 2.1973 | - |
| 7月末日 | 1,928,053,885 | - | 2.2293 | - |
| 8月末日 | 1,952,255,192 | - | 2.2379 | - |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 2,027,681,265 | 2,027,681,265 | 2.3319 | 2.3319 |
| 9月末日 | 1,963,549,489 | - | 2.2488 | - |
| 10月末日 | 1,900,500,343 | - | 2.1805 | - |
| 11月末日 | 1,996,606,409 | - | 2.2979 | - |
| 12月末日 | 1,935,324,621 | - | 2.2921 | - |
| 2024年1月末日 | 2,039,743,582 | - | 2.4702 | - |
| 2月末日 | 2,110,542,510 | - | 2.5907 | - |
| 3月末日 | 2,168,601,964 | - | 2.7045 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
