有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 283,094,922 | 283,094,922 | 1.0844 | 1.0844 |
| 平成26年10月末日 | 320,414,873 | - | 1.0930 | - |
| 11月末日 | 325,898,183 | - | 1.1555 | - |
| 12月末日 | 348,700,483 | - | 1.1540 | - |
| 平成27年1月末日 | 382,755,096 | - | 1.1601 | - |
| 2月末日 | 428,268,503 | - | 1.2492 | - |
| 3月末日 | 463,843,842 | - | 1.2745 | - |
| 4月末日 | 510,624,553 | - | 1.3154 | - |
| 5月末日 | 552,433,805 | - | 1.3826 | - |
| 6月末日 | 565,652,025 | - | 1.3476 | - |
| 7月末日 | 596,748,383 | - | 1.3710 | - |
| 8月末日 | 588,790,155 | - | 1.2698 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 565,381,843 | 565,381,843 | 1.1786 | 1.1786 |
| 9月末日 | 569,959,726 | - | 1.1744 | - |
| 10月末日 | 640,302,487 | - | 1.2963 | - |
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