- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/20-2025/09/19)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 565,381,843 | 565,381,843 | 1.1786 | 1.1786 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 768,653,724 | 768,653,724 | 1.1060 | 1.1060 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 1,238,210,941 | 1,238,210,941 | 1.4248 | 1.4248 |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 1,560,534,219 | 1,560,534,219 | 1.5503 | 1.5503 |
| 第6計算期間末 (2019年9月19日) | 1,487,616,720 | 1,487,616,720 | 1.4299 | 1.4299 |
| 第7計算期間末 (2020年9月23日) | 1,439,857,129 | 1,439,857,129 | 1.4862 | 1.4862 |
| 第8計算期間末 (2021年9月21日) | 1,690,390,243 | 1,690,390,243 | 1.8999 | 1.8999 |
| 第9計算期間末 (2022年9月20日) | 1,626,749,818 | 1,626,749,818 | 1.8276 | 1.8276 |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 2,027,681,265 | 2,027,681,265 | 2.3319 | 2.3319 |
| 2024年3月末日 | 2,168,601,964 | - | 2.7045 | - |
| 4月末日 | 2,125,894,717 | - | 2.6795 | - |
| 5月末日 | 2,141,527,713 | - | 2.7090 | - |
| 6月末日 | 2,143,573,628 | - | 2.7474 | - |
| 7月末日 | 2,114,298,846 | - | 2.7315 | - |
| 8月末日 | 2,032,227,474 | - | 2.6520 | - |
| 第11計算期間末 (2024年9月19日) | 1,954,680,956 | 1,954,680,956 | 2.5577 | 2.5577 |
| 9月末日 | 1,993,593,002 | - | 2.6098 | - |
| 10月末日 | 1,996,563,541 | - | 2.6579 | - |
| 11月末日 | 1,958,024,814 | - | 2.6433 | - |
| 12月末日 | 1,976,252,223 | - | 2.7487 | - |
| 2025年1月末日 | 1,949,711,588 | - | 2.7515 | - |
| 2月末日 | 1,863,448,621 | - | 2.6461 | - |
| 3月末日 | 1,857,868,414 | - | 2.6506 | - |
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