- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月19日) | 283,094,922 | 283,094,922 | 1.0844 | 1.0844 |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 565,381,843 | 565,381,843 | 1.1786 | 1.1786 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 768,653,724 | 768,653,724 | 1.1060 | 1.1060 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 1,238,210,941 | 1,238,210,941 | 1.4248 | 1.4248 |
| 2017年10月末日 | 1,304,780,761 | - | 1.5191 | - |
| 11月末日 | 1,322,518,577 | - | 1.5414 | - |
| 12月末日 | 1,384,561,220 | - | 1.5644 | - |
| 2018年1月末日 | 1,439,206,257 | - | 1.5803 | - |
| 2月末日 | 1,413,463,459 | - | 1.5217 | - |
| 3月末日 | 1,423,159,513 | - | 1.4901 | - |
| 4月末日 | 1,484,249,100 | - | 1.5429 | - |
| 5月末日 | 1,484,114,466 | - | 1.5172 | - |
| 6月末日 | 1,477,607,685 | - | 1.5040 | - |
| 7月末日 | 1,513,317,456 | - | 1.5229 | - |
| 8月末日 | 1,511,646,153 | - | 1.5070 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 1,560,534,219 | 1,560,534,219 | 1.5503 | 1.5503 |
| 9月末日 | 1,594,960,541 | - | 1.5901 | - |
| 10月末日 | 1,449,837,550 | - | 1.4394 | - |
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