有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 283,094,922 | 283,094,922 | 1.0844 | 1.0844 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 565,381,843 | 565,381,843 | 1.1786 | 1.1786 |
| 平成27年10月末日 | 640,302,487 | - | 1.2963 | - |
| 11月末日 | 646,525,595 | - | 1.3145 | - |
| 12月末日 | 659,938,245 | - | 1.2884 | - |
| 平成28年1月末日 | 675,890,696 | - | 1.1921 | - |
| 2月末日 | 646,275,082 | - | 1.0801 | - |
| 3月末日 | 703,924,521 | - | 1.1314 | - |
| 4月末日 | 714,009,861 | - | 1.1252 | - |
| 5月末日 | 758,613,927 | - | 1.1585 | - |
| 6月末日 | 706,195,037 | - | 1.0470 | - |
| 7月末日 | 758,019,023 | - | 1.1115 | - |
| 8月末日 | 771,039,107 | - | 1.1168 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年9月20日) | 768,653,724 | 768,653,724 | 1.1060 | 1.1060 |
| 9月末日 | 779,004,824 | - | 1.1199 | - |
| 10月末日 | 844,195,300 | - | 1.1788 | - |
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