有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成29年4月11日現在 ]	当期 [ 平成29年10月11日現在 ]
1	期首元本額	2,256,855,060円	9,078,657,999円
	期中追加設定元本額	9,040,209,905円	1,532,780,552円
	期中一部解約元本額	2,218,406,966円	3,796,742,968円
2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,037,096,851円	934,433,655円
3	受益権の総数	9,078,657,999口	6,814,695,583口
4	1口当たり純資産額	0.8858円	0.8629円
	(1万口当たり純資産額)	(8,858円)	(8,629円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年10月12日 至 平成29年4月11日)

1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2	分配金の計算過程

			( 自 平成28年10月12日 至 平成28年11月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	9,617,967円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	40,764,211円
	分配準備積立金額	D	22,373,147円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,755,325円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,471,296,669口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	294円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,885,186円

			( 自 平成28年11月12日 至 平成28年12月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	15,464,297円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	75,625,612円
	分配準備積立金額	D	21,242,092円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,332,001円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,766,496,961口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	298円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,065,987円

			( 自 平成28年12月13日 至 平成29年1月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	31,462,701円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	174,988,034円
	分配準備積立金額	D	20,832,338円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,283,073円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,559,616,620口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	300円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,238,466円

			( 自 平成29年1月12日 至 平成29年2月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	33,149,170円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	211,996,076円
	分配準備積立金額	D	21,118,988円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	266,264,234円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,921,809,311口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	298円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,687,237円

			( 自 平成29年2月14日 至 平成29年3月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	34,708,601円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	212,698,944円
	分配準備積立金額	D	17,521,749円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,929,294円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,895,772,402口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	297円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,583,089円

			( 自 平成29年3月14日 至 平成29年4月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	33,552,405円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	219,115,941円
	分配準備積立金額	D	15,022,095円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	267,690,441円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,078,657,999口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	294円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,314,631円

当期(自 平成29年4月12日 至 平成29年10月11日)

1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2	分配金の計算過程

			( 自 平成29年4月12日 至 平成29年5月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	31,805,541円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	216,786,171円
	分配準備積立金額	D	11,464,213円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,055,925円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,955,873,119口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	290円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,823,492円

			( 自 平成29年5月12日 至 平成29年6月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	28,157,602円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	210,228,326円
	分配準備積立金額	D	6,934,270円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,320,198円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,672,891,477口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	282円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,691,565円

			( 自 平成29年6月13日 至 平成29年7月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	25,310,535円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	189,593,985円
	分配準備積立金額	D	355,108円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	215,259,628円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,821,370,546口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	275円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,285,482円

			( 自 平成29年7月12日 至 平成29年8月14日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	21,900,084円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	169,603,020円
	分配準備積立金額	D	585,180円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,088,284円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,235,280,704口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	265円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,941,122円

			( 自 平成29年8月15日 至 平成29年9月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	22,959,641円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	156,116,729円
	分配準備積立金額	D	52,652円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,129,022円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,925,829,711口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	258円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,703,318円

			( 自 平成29年9月12日 至 平成29年10月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	22,305,460円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	148,850,692円
	分配準備積立金額	D	145,473円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,301,625円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,814,695,583口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	251円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,258,782円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月11日 )	当期 ( 自 平成29年 4月12日 至 平成29年10月11日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左
		当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成29年4月11日現在 ]	当期 [ 平成29年10月11日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成29年4月11日現在 ]	当期 [ 平成29年10月11日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△33,351,941	△13,975,408
親投資信託受益証券	―	―
合計	△33,351,941	△13,975,408

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。