有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/12-2024/10/11)

【提出】: 2025/01/10 9:03
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 4月11日現在]	当期 [2024年10月11日現在]
1.	期首元本額	1,575,879,070円	1,327,695,185円
	期中追加設定元本額	39,844,421円	81,719,797円
	期中一部解約元本額	288,028,306円	241,399,813円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	393,321,219円	352,774,543円
3.	受益権の総数	1,327,695,185口	1,168,015,169口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年10月12日至 2024年 4月11日				当期自 2024年 4月12日至 2024年10月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第119期 2023年10月12日 2023年11月13日				第125期 2024年 4月12日 2024年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,097,364円		費用控除後の配当等収益額	A	1,610,515円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,125,864円		収益調整金額	C	17,095,910円
	分配準備積立金額	D	61,258,110円		分配準備積立金額	D	45,809,345円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,481,338円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,515,770円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,542,530,340口		当ファンドの期末残存口数	F	1,328,219,209口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	515円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	485円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,313,795円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,992,328円
	第120期 2023年11月14日 2023年12月11日				第126期 2024年 5月14日 2024年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,917,958円		費用控除後の配当等収益額	A	901,195円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	15,710,765円		収益調整金額	C	16,915,230円
	分配準備積立金額	D	54,595,536円		分配準備積立金額	D	43,552,754円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,224,259円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,369,179円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,405,385,639口		当ファンドの期末残存口数	F	1,284,556,374口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	513円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	477円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,108,078円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,926,834円
	第121期 2023年12月12日 2024年 1月11日				第127期 2024年 6月12日 2024年 7月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,348,686円		費用控除後の配当等収益額	A	537,572円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	15,962,687円		収益調整金額	C	16,673,381円
	分配準備積立金額	D	53,319,933円		分配準備積立金額	D	39,208,791円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,631,306円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,419,744円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,388,675,780口		当ファンドの期末残存口数	F	1,207,612,712口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	508円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	467円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,083,013円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,811,419円
	第122期 2024年 1月12日 2024年 2月13日				第128期 2024年 7月12日 2024年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	353,314円		費用控除後の配当等収益額	A	333,677円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	15,585,458円		収益調整金額	C	16,649,513円
	分配準備積立金額	D	50,785,459円		分配準備積立金額	D	37,244,021円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,724,231円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,227,211円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,344,561,605口		当ファンドの期末残存口数	F	1,191,800,855口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	496円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	455円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,016,842円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,787,701円
	第123期 2024年 2月14日 2024年 3月11日				第129期 2024年 8月14日 2024年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,823,709円		費用控除後の配当等収益額	A	1,067,063円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	15,540,548円		収益調整金額	C	16,555,382円
	分配準備積立金額	D	48,047,626円		分配準備積立金額	D	35,093,103円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,411,883円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,715,548円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,321,304,762口		当ファンドの期末残存口数	F	1,173,818,278口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	495円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	449円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,981,957円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,760,727円
	第124期 2024年 3月12日 2024年 4月11日				第130期 2024年 9月12日 2024年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,122,697円		費用控除後の配当等収益額	A	861,384円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,128,226円		収益調整金額	C	16,665,947円
	分配準備積立金額	D	47,609,920円		分配準備積立金額	D	34,037,235円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,860,843円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,564,566円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,327,695,185口		当ファンドの期末残存口数	F	1,168,015,169口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	488円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	441円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,991,542円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,752,022円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年10月12日至 2024年 4月11日	当期自 2024年 4月12日至 2024年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 4月11日現在]	当期 [2024年10月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 4月11日現在]	当期 [2024年10月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,627,138	2,261,524
親投資信託受益証券	―	18
合計	1,627,138	2,261,542

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 4月11日現在]	当期 [2024年10月11日現在]
1口当たり純資産額	0.7038円	0.6980円
(1万口当たり純資産額)	(7,038円)	(6,980円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/12-2024/10/11)

開示資料

決算