有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/12-2022/10/11)

【提出】: 2023/01/10 9:11
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 4月11日現在]	当期 [令和 4年10月11日現在]
1.	期首元本額	2,170,130,494円	1,982,726,776円
	期中追加設定元本額	23,777,652円	15,464,862円
	期中一部解約元本額	211,181,370円	218,020,501円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	520,732,732円	543,146,794円
3.	受益権の総数	1,982,726,776口	1,780,171,137口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年10月12日至令和 4年 4月11日				当期自令和 4年 4月12日至令和 4年10月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第95期令和 3年10月12日令和 3年11月11日				第101期令和 4年 4月12日令和 4年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,728,605円		費用控除後の配当等収益額	A	4,541,868円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,266,868円		収益調整金額	C	19,791,629円
	分配準備積立金額	D	66,111,477円		分配準備積立金額	D	71,794,131円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,106,950円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,127,628円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,088,618,310口		当ファンドの期末残存口数	F	1,955,049,298口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	440円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	491円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,132,927円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,932,573円
	第96期令和 3年11月12日令和 3年12月13日				第102期令和 4年 5月12日令和 4年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,704,663円		費用控除後の配当等収益額	A	4,748,572円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,737,830円		収益調整金額	C	19,677,854円
	分配準備積立金額	D	66,772,870円		分配準備積立金額	D	72,793,604円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,215,363円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,220,030円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,030,792,246口		当ファンドの期末残存口数	F	1,939,869,728口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	454円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	501円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,046,188円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,909,804円
	第97期令和 3年12月14日令和 4年 1月11日				第103期令和 4年 6月14日令和 4年 7月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,746,025円		費用控除後の配当等収益額	A	4,665,525円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,682,133円		収益調整金額	C	18,559,056円
	分配準備積立金額	D	68,863,412円		分配準備積立金額	D	68,945,540円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,291,570円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,170,121円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,016,589,584口		当ファンドの期末残存口数	F	1,799,871,332口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	457円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	512円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,024,884円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,699,806円
	第98期令和 4年 1月12日令和 4年 2月14日				第104期令和 4年 7月12日令和 4年 8月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,471,831円		費用控除後の配当等収益額	A	5,559,917円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,234,144円		収益調整金額	C	18,531,165円
	分配準備積立金額	D	68,852,591円		分配準備積立金額	D	70,562,619円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,558,566円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,653,701円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,012,523,857口		当ファンドの期末残存口数	F	1,792,296,786口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	459円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	528円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,018,785円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,688,445円
	第99期令和 4年 2月15日令和 4年 3月11日				第105期令和 4年 8月13日令和 4年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,582,738円		費用控除後の配当等収益額	A	3,062,606円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,160,580円		収益調整金額	C	18,558,530円
	分配準備積立金額	D	68,893,075円		分配準備積立金額	D	73,322,803円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,636,393円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,943,939円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,001,597,331口		当ファンドの期末残存口数	F	1,790,661,122口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	467円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	530円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,002,395円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,685,991円
	第100期令和 4年 3月12日令和 4年 4月11日				第106期令和 4年 9月13日令和 4年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,076,915円		費用控除後の配当等収益額	A	3,748,564円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,008,354円		収益調整金額	C	18,526,313円
	分配準備積立金額	D	69,771,142円		分配準備積立金額	D	73,191,199円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,856,411円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,466,076円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,982,726,776口		当ファンドの期末残存口数	F	1,780,171,137口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	483円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	536円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,974,090円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,670,256円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年10月12日至令和 4年 4月11日	当期自令和 4年 4月12日至令和 4年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 4月11日現在]	当期 [令和 4年10月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 4月11日現在]	当期 [令和 4年10月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	14,911,447	△23,501,303
親投資信託受益証券	―	―
合計	14,911,447	△23,501,303

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 4月11日現在]	当期 [令和 4年10月11日現在]
1口当たり純資産額	0.7374円	0.6949円
(1万口当たり純資産額)	(7,374円)	(6,949円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/12-2022/10/11)

開示資料

決算