有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

【提出】: 2022/01/07 9:03
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月11日および10月11日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 4月13日から令和 3年10月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 4月12日現在]	当期 [令和 3年10月11日現在]
1.	期首元本額	2,744,613,004円	2,427,322,392円
	期中追加設定元本額	10,593,200円	9,386,222円
	期中一部解約元本額	327,883,812円	266,578,120円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	607,013,072円	544,068,981円
3.	受益権の総数	2,427,322,392口	2,170,130,494口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年10月13日至令和 3年 4月12日				当期自令和 3年 4月13日至令和 3年10月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第83期令和 2年10月13日令和 2年11月11日				第89期令和 3年 4月13日令和 3年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,218,590円		費用控除後の配当等収益額	A	6,484,717円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	25,593,223円		収益調整金額	C	23,183,285円
	分配準備積立金額	D	42,699,615円		分配準備積立金額	D	58,337,890円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,511,428円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,005,892円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,690,581,002口		当ファンドの期末残存口数	F	2,412,796,022口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	288円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	364円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,035,871円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,619,194円
	第84期令和 2年11月12日令和 2年12月11日				第90期令和 3年 5月12日令和 3年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,122,804円		費用控除後の配当等収益額	A	6,886,598円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	24,962,557円		収益調整金額	C	22,925,018円
	分配準備積立金額	D	46,628,924円		分配準備積立金額	D	60,342,377円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,714,285円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,153,993円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,621,587,698口		当ファンドの期末残存口数	F	2,380,742,639口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	304円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	378円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,932,381円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,571,113円
	第85期令和 2年12月12日令和 3年 1月12日				第91期令和 3年 6月12日令和 3年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,259,843円		費用控除後の配当等収益額	A	6,041,361円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	24,763,273円		収益調整金額	C	22,418,816円
	分配準備積立金額	D	50,255,274円		分配準備積立金額	D	62,129,996円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,278,390円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,590,173円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,595,180,614口		当ファンドの期末残存口数	F	2,324,813,038口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	320円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	389円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,892,770円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,487,219円
	第86期令和 3年 1月13日令和 3年 2月12日				第92期令和 3年 7月13日令和 3年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,393,821円		費用控除後の配当等収益額	A	5,801,930円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	24,535,872円		収益調整金額	C	21,964,718円
	分配準備積立金額	D	54,013,676円		分配準備積立金額	D	63,246,436円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,943,369円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,013,084円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,567,848,591口		当ファンドの期末残存口数	F	2,274,320,992口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	330円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	400円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,851,772円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,411,481円
	第87期令和 3年 2月13日令和 3年 3月11日				第93期令和 3年 8月12日令和 3年 9月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,588,421円		費用控除後の配当等収益額	A	6,893,655円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,835,051円		収益調整金額	C	21,467,334円
	分配準備積立金額	D	54,840,027円		分配準備積立金額	D	64,019,146円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,263,499円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,380,135円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,491,326,096口		当ファンドの期末残存口数	F	2,219,409,906口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	342円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	416円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,736,989円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,329,114円
	第88期令和 3年 3月12日令和 3年 4月12日				第94期令和 3年 9月14日令和 3年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,220,771円		費用控除後の配当等収益額	A	5,930,989円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,260,570円		収益調整金額	C	21,029,440円
	分配準備積立金額	D	56,171,491円		分配準備積立金額	D	66,044,268円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,652,832円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,004,697円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,427,322,392口		当ファンドの期末残存口数	F	2,170,130,494口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	352円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	428円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,640,983円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,255,195円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年10月13日至令和 3年 4月12日	当期自令和 3年 4月13日至令和 3年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 4月12日現在]	当期 [令和 3年10月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 4月12日現在]	当期 [令和 3年10月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△5,639,778	△3,539,845
親投資信託受益証券	―	△1
合計	△5,639,778	△3,539,846

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 4月12日現在]	当期 [令和 3年10月11日現在]
1口当たり純資産額	0.7499円	0.7493円
(1万口当たり純資産額)	(7,499円)	(7,493円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

開示資料

決算