有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月12日-平成30年10月11日)

【提出】: 2019/01/10 9:06
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【項目】: 60項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 4月11日現在]	当期 [平成30年10月11日現在]
1.	期首元本額	6,814,695,583円	4,634,263,521円
	期中追加設定元本額	460,191,677円	101,546,410円
	期中一部解約元本額	2,640,623,739円	688,407,531円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	747,474,982円	747,260,728円
3.	受益権の総数	4,634,263,521口	4,047,402,400口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年10月12日至平成30年 4月11日				当期自平成30年 4月12日至平成30年10月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第47期平成29年10月12日平成29年11月13日				第53期平成30年 4月12日平成30年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,235,083円		費用控除後の配当等収益額	A	13,530,848円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	130,646,063円		収益調整金額	C	74,134,456円
	分配準備積立金額	D	578,471円		分配準備積立金額	D	295,437円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,459,617円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,960,741円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,208,052,968口		当ファンドの期末残存口数	F	4,569,620,057口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	242円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	192円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,832,211円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,278,480円
	第48期平成29年11月14日平成29年12月11日				第54期平成30年 5月12日平成30年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,955,312円		費用控除後の配当等収益額	A	13,583,945円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	117,236,656円		収益調整金額	C	68,513,170円
	分配準備積立金額	D	529,149円		分配準備積立金額	D	114,326円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,721,117円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,211,441円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,819,549,844口		当ファンドの期末残存口数	F	4,500,451,188口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	236円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	182円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,278,199円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,001,804円
	第49期平成29年12月12日平成30年 1月11日				第55期平成30年 6月12日平成30年 7月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,727,619円		費用控除後の配当等収益額	A	12,737,762円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	108,351,230円		収益調整金額	C	62,991,250円
	分配準備積立金額	D	107,315円		分配準備積立金額	D	193,433円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,186,164円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,922,445円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,515,235,853口		当ファンドの期末残存口数	F	4,428,612,477口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	228円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	171円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,060,943円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,714,449円
	第50期平成30年 1月12日平成30年 2月13日				第56期平成30年 7月12日平成30年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,429,125円		費用控除後の配当等収益額	A	11,470,471円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	97,389,804円		収益調整金額	C	54,577,674円
	分配準備積立金額	D	169,202円		分配準備積立金額	D	82,749円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,988,131円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,130,894円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,146,916,048口		当ファンドの期末残存口数	F	4,158,701,050口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	219円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	159円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,587,664円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,634,804円
	第51期平成30年 2月14日平成30年 3月12日				第57期平成30年 8月14日平成30年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,615,326円		費用控除後の配当等収益額	A	11,428,649円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	85,642,201円		収益調整金額	C	48,141,375円
	分配準備積立金額	D	146,150円		分配準備積立金額	D	317,516円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,403,677円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,887,540円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,778,603,141口		当ファンドの期末残存口数	F	4,071,556,037口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	212円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	147円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,114,412円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,286,224円
	第52期平成30年 3月13日平成30年 4月11日				第58期平成30年 9月12日平成30年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,215,908円		費用控除後の配当等収益額	A	11,186,322円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	79,352,078円		収益調整金額	C	42,999,453円
	分配準備積立金額	D	451,511円		分配準備積立金額	D	343,210円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,019,497円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,528,985円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,634,263,521口		当ファンドの期末残存口数	F	4,047,402,400口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	202円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	134円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,537,054円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,189,609円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年10月12日至平成30年 4月11日	当期自平成30年 4月12日至平成30年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月11日現在]	当期 [平成30年10月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月11日現在]	当期 [平成30年10月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△15,205,423	△6,008,873
親投資信託受益証券	―	―
合計	△15,205,423	△6,008,873

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 4月11日現在]	当期 [平成30年10月11日現在]
1口当たり純資産額	0.8387円	0.8154円
(1万口当たり純資産額)	(8,387円)	(8,154円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月12日-平成30年10月11日)

開示資料

決算