有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/12-2024/04/11)

【提出】: 2024/07/10 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年10月11日現在]	当期 [2024年 4月11日現在]
1.	期首元本額	1,677,323,065円	1,575,879,070円
	期中追加設定元本額	14,414,341円	39,844,421円
	期中一部解約元本額	115,858,336円	288,028,306円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	474,272,984円	393,321,219円
3.	受益権の総数	1,575,879,070口	1,327,695,185口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 4月12日至 2023年10月11日				当期自 2023年10月12日至 2024年 4月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第113期 2023年 4月12日 2023年 5月11日				第119期 2023年10月12日 2023年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,215,961円		費用控除後の配当等収益額	A	1,097,364円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,784,949円		収益調整金額	C	17,125,864円
	分配準備積立金額	D	70,270,562円		分配準備積立金額	D	61,258,110円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,271,472円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,481,338円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,659,951,617口		当ファンドの期末残存口数	F	1,542,530,340口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	537円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	515円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,489,927円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,313,795円
	第114期 2023年 5月12日 2023年 6月12日				第120期 2023年11月14日 2023年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,789,312円		費用控除後の配当等収益額	A	1,917,958円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,414,179円		収益調整金額	C	15,710,765円
	分配準備積立金額	D	67,334,490円		分配準備積立金額	D	54,595,536円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,537,981円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,224,259円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,621,065,505口		当ファンドの期末残存口数	F	1,405,385,639口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	533円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	513円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,431,598円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,108,078円
	第115期 2023年 6月13日 2023年 7月11日				第121期 2023年12月12日 2024年 1月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,668,786円		費用控除後の配当等収益額	A	1,348,686円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,053,533円		収益調整金額	C	15,962,687円
	分配準備積立金額	D	65,081,776円		分配準備積立金額	D	53,319,933円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,804,095円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,631,306円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,583,073,877口		当ファンドの期末残存口数	F	1,388,675,780口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	535円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	508円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,374,610円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,083,013円
	第116期 2023年 7月12日 2023年 8月14日				第122期 2024年 1月12日 2024年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,866,777円		費用控除後の配当等収益額	A	353,314円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,364,986円		収益調整金額	C	15,585,458円
	分配準備積立金額	D	64,952,612円		分配準備積立金額	D	50,785,459円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,184,375円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,724,231円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,580,924,901口		当ファンドの期末残存口数	F	1,344,561,605口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	532円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	496円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,371,387円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,016,842円
	第117期 2023年 8月15日 2023年 9月11日				第123期 2024年 2月14日 2024年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,303,807円		費用控除後の配当等収益額	A	1,823,709円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,404,384円		収益調整金額	C	15,540,548円
	分配準備積立金額	D	64,336,750円		分配準備積立金額	D	48,047,626円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,044,941円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,411,883円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,579,536,535口		当ファンドの期末残存口数	F	1,321,304,762口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	532円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	495円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,369,304円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,981,957円
	第118期 2023年 9月12日 2023年10月11日				第124期 2024年 3月12日 2024年 4月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	955,807円		費用控除後の配当等収益額	A	1,122,697円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,428,550円		収益調整金額	C	16,128,226円
	分配準備積立金額	D	64,057,979円		分配準備積立金額	D	47,609,920円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,442,336円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,860,843円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,575,879,070口		当ファンドの期末残存口数	F	1,327,695,185口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	523円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	488円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,363,818円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,991,542円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 4月12日至 2023年10月11日	当期自 2023年10月12日至 2024年 4月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年10月11日現在]	当期 [2024年 4月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年10月11日現在]	当期 [2024年 4月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△7,511,968	1,627,138
親投資信託受益証券	―	―
合計	△7,511,968	1,627,138

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年10月11日現在]	当期 [2024年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	0.6990円	0.7038円
(1万口当たり純資産額)	(6,990円)	(7,038円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/12-2024/04/11)

開示資料

決算