有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド 2013-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年2月17日現在) | 第2特定期間 (平成26年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 206,453 | 98,210,286 | |||
| コール・ローン | 221,158,223 | 93,179,821 | |||
| その他有価証券 | 5,663,732,840 | 5,681,710,804 | |||
| 派生商品評価勘定 | 83,775,062 | 65,817,092 | |||
| 未収利息 | 29,701,660 | 112,637,156 | |||
| 前払費用 | 43,521,298 | 6,134,793 | |||
| その他未収収益 | - | 1,005,751 | |||
| 流動資産合計 | 6,042,095,536 | 6,058,695,703 | |||
| 資産合計 | 6,042,095,536 | 6,058,695,703 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,020,810 | 26,942,571 | |||
| 未払受託者報酬 | 275,617 | 491,975 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,105,932 | 18,038,981 | |||
| 流動負債合計 | 19,402,359 | 45,473,527 | |||
| 負債合計 | 19,402,359 | 45,473,527 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,013,873,383 | 5,987,238,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,819,794 | 25,983,988 | |||
| 元本等合計 | 6,022,693,177 | 6,013,222,176 | |||
| 純資産合計 | 6,022,693,177 | 6,013,222,176 | |||
| 負債純資産合計 | 6,042,095,536 | 6,058,695,703 | |||
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