有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド 2013-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成30年2月15日現在) | 第10特定期間 (平成30年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 131,839 | 55,780 | |||
| コール・ローン | 12,687,581 | 274,796,694 | |||
| その他有価証券 | 2,711,124,311 | 2,277,449,926 | |||
| 派生商品評価勘定 | 114,028,172 | 81,465,489 | |||
| 未収入金 | 25,532,609 | - | |||
| 未収利息 | 24,742,367 | 48,233,984 | |||
| その他未収収益 | 2,237,979 | 538,298 | |||
| 流動資産合計 | 2,890,484,858 | 2,682,540,171 | |||
| 資産合計 | 2,890,484,858 | 2,682,540,171 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 80,652 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,816,798 | 2,616,982 | |||
| 未払解約金 | 2,035,400 | 4,804,277 | |||
| 未払受託者報酬 | 236,213 | 218,556 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,660,550 | 8,013,204 | |||
| 未払利息 | 17 | 376 | |||
| 流動負債合計 | 13,829,630 | 15,653,395 | |||
| 負債合計 | 13,829,630 | 15,653,395 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,816,798,427 | 2,616,982,032 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,856,801 | 49,904,744 | |||
| 元本等合計 | 2,876,655,228 | 2,666,886,776 | |||
| 純資産合計 | 2,876,655,228 | 2,666,886,776 | |||
| 負債純資産合計 | 2,890,484,858 | 2,682,540,171 | |||
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