有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド 2013-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成29年8月15日現在) | 第9特定期間 (平成30年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 202,299 | 131,839 | |||
| コール・ローン | 26,994,520 | 12,687,581 | |||
| その他有価証券 | 3,104,972,143 | 2,711,124,311 | |||
| 派生商品評価勘定 | 59,921,255 | 114,028,172 | |||
| 未収入金 | 39,261,107 | 25,532,609 | |||
| 未収利息 | 65,230,135 | 24,742,367 | |||
| その他未収収益 | 800,132 | 2,237,979 | |||
| 流動資産合計 | 3,297,381,591 | 2,890,484,858 | |||
| 資産合計 | 3,297,381,591 | 2,890,484,858 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 51,490 | 80,652 | |||
| 未払収益分配金 | 3,175,793 | 2,816,798 | |||
| 未払解約金 | 19,688,659 | 2,035,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 268,621 | 236,213 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,848,706 | 8,660,550 | |||
| 未払利息 | 36 | 17 | |||
| 流動負債合計 | 33,033,305 | 13,829,630 | |||
| 負債合計 | 33,033,305 | 13,829,630 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,175,793,842 | 2,816,798,427 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,554,444 | 59,856,801 | |||
| 元本等合計 | 3,264,348,286 | 2,876,655,228 | |||
| 純資産合計 | 3,264,348,286 | 2,876,655,228 | |||
| 負債純資産合計 | 3,297,381,591 | 2,890,484,858 | |||
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