有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド 2013-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年8月17日現在) | 第5特定期間 (平成28年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 128,069 | 208,673 | |||
| 金銭信託 | - | 412,411,856 | |||
| コール・ローン | 157,391,068 | - | |||
| その他有価証券 | 5,308,429,588 | 4,380,395,750 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 211,124,131 | |||
| 未収利息 | 110,162,795 | 46,720,184 | |||
| その他未収収益 | 1,276,728 | 3,678,054 | |||
| 流動資産合計 | 5,577,388,248 | 5,054,538,648 | |||
| 資産合計 | 5,577,388,248 | 5,054,538,648 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 24,355,275 | - | |||
| 未払金 | 1,302,260 | - | |||
| 未払収益分配金 | 24,474,026 | 15,153,782 | |||
| 未払解約金 | 10,117,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 461,581 | 408,376 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,924,114 | 14,973,121 | |||
| 流動負債合計 | 77,634,256 | 30,535,279 | |||
| 負債合計 | 77,634,256 | 30,535,279 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,438,672,666 | 5,051,260,946 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,081,326 | △27,257,577 | |||
| 元本等合計 | 5,499,753,992 | 5,024,003,369 | |||
| 純資産合計 | 5,499,753,992 | 5,024,003,369 | |||
| 負債純資産合計 | 5,577,388,248 | 5,054,538,648 | |||
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