有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド 2013-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成28年2月15日現在) | 第6特定期間 (平成28年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 208,673 | 149,710 | |||
| 金銭信託 | 412,411,856 | - | |||
| コール・ローン | - | 570,057,012 | |||
| その他有価証券 | 4,380,395,750 | 3,729,215,532 | |||
| 派生商品評価勘定 | 211,124,131 | 177,020,502 | |||
| 未収利息 | 46,720,184 | 72,646,092 | |||
| その他未収収益 | 3,678,054 | 1,017,145 | |||
| 流動資産合計 | 5,054,538,648 | 4,550,105,993 | |||
| 資産合計 | 5,054,538,648 | 4,550,105,993 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,153,782 | 4,450,612 | |||
| 未払解約金 | - | 15,155,422 | |||
| 未払受託者報酬 | 408,376 | 363,739 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,973,121 | 13,336,287 | |||
| 未払利息 | - | 780 | |||
| 流動負債合計 | 30,535,279 | 33,306,840 | |||
| 負債合計 | 30,535,279 | 33,306,840 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,051,260,946 | 4,450,612,662 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,257,577 | 66,186,491 | |||
| 元本等合計 | 5,024,003,369 | 4,516,799,153 | |||
| 純資産合計 | 5,024,003,369 | 4,516,799,153 | |||
| 負債純資産合計 | 5,054,538,648 | 4,550,105,993 | |||
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