有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド 2013-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年2月16日現在) | 第4特定期間 (平成27年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 188,525 | 128,069 | |||
| コール・ローン | 126,971,259 | 157,391,068 | |||
| その他有価証券 | 5,863,729,037 | 5,308,429,588 | |||
| 未収入金 | 1,574,595 | - | |||
| 未収利息 | 74,538,807 | 110,162,795 | |||
| その他未収収益 | 3,704,086 | 1,276,728 | |||
| 流動資産合計 | 6,070,706,309 | 5,577,388,248 | |||
| 資産合計 | 6,070,706,309 | 5,577,388,248 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 104,604,262 | 24,355,275 | |||
| 未払金 | - | 1,302,260 | |||
| 未払収益分配金 | 26,145,344 | 24,474,026 | |||
| 未払解約金 | 3,052,200 | 10,117,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 477,085 | 461,581 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,492,951 | 16,924,114 | |||
| 流動負債合計 | 151,771,842 | 77,634,256 | |||
| 負債合計 | 151,771,842 | 77,634,256 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,810,076,534 | 5,438,672,666 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,857,933 | 61,081,326 | |||
| 元本等合計 | 5,918,934,467 | 5,499,753,992 | |||
| 純資産合計 | 5,918,934,467 | 5,499,753,992 | |||
| 負債純資産合計 | 6,070,706,309 | 5,577,388,248 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
