有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド 2013-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年8月15日現在) | 第7特定期間 (平成29年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 149,710 | 194,532 | |||
| コール・ローン | 570,057,012 | 26,403,987 | |||
| その他有価証券 | 3,729,215,532 | 3,772,427,102 | |||
| 派生商品評価勘定 | 177,020,502 | - | |||
| 未収入金 | - | 1,211,452 | |||
| 未収利息 | 72,646,092 | 36,396,172 | |||
| その他未収収益 | 1,017,145 | 2,792,175 | |||
| 流動資産合計 | 4,550,105,993 | 3,839,425,420 | |||
| 資産合計 | 4,550,105,993 | 3,839,425,420 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 14,288,042 | |||
| 未払金 | - | 755,116 | |||
| 未払収益分配金 | 4,450,612 | 3,727,788 | |||
| 未払解約金 | 15,155,422 | 4,975,024 | |||
| 未払受託者報酬 | 363,739 | 310,505 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,336,287 | 11,384,390 | |||
| 未払利息 | 780 | 36 | |||
| 流動負債合計 | 33,306,840 | 35,440,901 | |||
| 負債合計 | 33,306,840 | 35,440,901 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,450,612,662 | 3,727,788,873 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,186,491 | 76,195,646 | |||
| 元本等合計 | 4,516,799,153 | 3,803,984,519 | |||
| 純資産合計 | 4,516,799,153 | 3,803,984,519 | |||
| 負債純資産合計 | 4,550,105,993 | 3,839,425,420 | |||
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