有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド 2013-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成29年2月15日現在) | 第8特定期間 (平成29年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 194,532 | 202,299 | |||
| コール・ローン | 26,403,987 | 26,994,520 | |||
| その他有価証券 | 3,772,427,102 | 3,104,972,143 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 59,921,255 | |||
| 未収入金 | 1,211,452 | 39,261,107 | |||
| 未収利息 | 36,396,172 | 65,230,135 | |||
| その他未収収益 | 2,792,175 | 800,132 | |||
| 流動資産合計 | 3,839,425,420 | 3,297,381,591 | |||
| 資産合計 | 3,839,425,420 | 3,297,381,591 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,288,042 | 51,490 | |||
| 未払金 | 755,116 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,727,788 | 3,175,793 | |||
| 未払解約金 | 4,975,024 | 19,688,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 310,505 | 268,621 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,384,390 | 9,848,706 | |||
| 未払利息 | 36 | 36 | |||
| 流動負債合計 | 35,440,901 | 33,033,305 | |||
| 負債合計 | 35,440,901 | 33,033,305 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,727,788,873 | 3,175,793,842 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,195,646 | 88,554,444 | |||
| 元本等合計 | 3,803,984,519 | 3,264,348,286 | |||
| 純資産合計 | 3,803,984,519 | 3,264,348,286 | |||
| 負債純資産合計 | 3,839,425,420 | 3,297,381,591 | |||
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