有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド 2013-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年8月15日現在) | 第3特定期間 (平成27年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 98,210,286 | 188,525 | |||
| コール・ローン | 93,179,821 | 126,971,259 | |||
| その他有価証券 | 5,681,710,804 | 5,863,729,037 | |||
| 派生商品評価勘定 | 65,817,092 | - | |||
| 未収入金 | - | 1,574,595 | |||
| 未収利息 | 112,637,156 | 74,538,807 | |||
| 前払費用 | 6,134,793 | - | |||
| その他未収収益 | 1,005,751 | 3,704,086 | |||
| 流動資産合計 | 6,058,695,703 | 6,070,706,309 | |||
| 資産合計 | 6,058,695,703 | 6,070,706,309 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 104,604,262 | |||
| 未払収益分配金 | 26,942,571 | 26,145,344 | |||
| 未払解約金 | - | 3,052,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 491,975 | 477,085 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,038,981 | 17,492,951 | |||
| 流動負債合計 | 45,473,527 | 151,771,842 | |||
| 負債合計 | 45,473,527 | 151,771,842 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,987,238,188 | 5,810,076,534 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,983,988 | 108,857,933 | |||
| 元本等合計 | 6,013,222,176 | 5,918,934,467 | |||
| 純資産合計 | 6,013,222,176 | 5,918,934,467 | |||
| 負債純資産合計 | 6,058,695,703 | 6,070,706,309 | |||
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