有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年7月7日現在 | 第2期 平成27年7月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,127,077 | 1,562,084 | |||
| 投資信託受益証券 | 81,648,861 | 111,143,811 | |||
| 親投資信託受益証券 | 200,052 | 200,092 | |||
| 流動資産合計 | 82,975,990 | 112,905,987 | |||
| 資産合計 | 82,975,990 | 112,905,987 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,914 | 16,879 | |||
| 未払委託者報酬 | 102,511 | 591,902 | |||
| その他未払費用 | 711 | 4,126 | |||
| 流動負債合計 | 106,136 | 612,907 | |||
| 負債合計 | 106,136 | 612,907 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 81,972,174 | ※1 113,944,696 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 897,680 | ※2 △ 1,651,616 | |||
| (分配準備積立金) | 367,699 | 304,545 | |||
| 元本等合計 | 82,869,854 | 112,293,080 | |||
| 純資産合計 | 82,869,854 | 112,293,080 | |||
| 負債純資産合計 | 82,975,990 | 112,905,987 | |||
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