有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/06-2023/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年7月5日現在 | 第10期 2023年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,046,134 | 2,052,904 | |||
| 投資信託受益証券 | 70,861,076 | 69,880,967 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,962 | 9,958 | |||
| 流動資産合計 | 71,917,172 | 71,943,829 | |||
| 資産合計 | 71,917,172 | 71,943,829 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 12,400 | 11,848 | |||
| 未払委託者報酬 | 435,530 | 416,455 | |||
| その他未払費用 | 3,019 | 2,896 | |||
| 流動負債合計 | 450,949 | 431,199 | |||
| 負債合計 | 450,949 | 431,199 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 85,993,120 | ※1 85,367,597 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,526,897 | ※2 △ 13,854,967 | |||
| (分配準備積立金) | 95,237 | 87,144 | |||
| 元本等合計 | 71,466,223 | 71,512,630 | |||
| 純資産合計 | 71,466,223 | 71,512,630 | |||
| 負債純資産合計 | 71,917,172 | 71,943,829 | |||
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