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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)

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【提出】: 2021/09/28 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2020年7月6日現在	第8期 2021年7月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,102,524	1,751,170
		投資信託受益証券		89,642,423	79,934,281
		親投資信託受益証券		9,968	9,965
		流動資産合計		90,754,915	81,695,416
	資産合計			90,754,915	81,695,416
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	104,138
		未払受託者報酬		14,597	13,554
		未払委託者報酬		512,631	475,839
		その他未払費用		3,610	3,308
		流動負債合計		530,838	596,839
	負債合計			530,838	596,839
純資産の部
	元本等
		元本		※1 103,622,513	※1 87,303,943
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 13,398,436	※2 △ 6,205,366
			(分配準備積立金)	131,986	103,306
		元本等合計		90,224,077	81,098,577
	純資産合計			90,224,077	81,098,577
負債純資産合計				90,754,915	81,695,416

開示資料

決算

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