有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年7月6日現在 | 第8期 2021年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,102,524 | 1,751,170 | |||
| 投資信託受益証券 | 89,642,423 | 79,934,281 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,968 | 9,965 | |||
| 流動資産合計 | 90,754,915 | 81,695,416 | |||
| 資産合計 | 90,754,915 | 81,695,416 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 104,138 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,597 | 13,554 | |||
| 未払委託者報酬 | 512,631 | 475,839 | |||
| その他未払費用 | 3,610 | 3,308 | |||
| 流動負債合計 | 530,838 | 596,839 | |||
| 負債合計 | 530,838 | 596,839 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 103,622,513 | ※1 87,303,943 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,398,436 | ※2 △ 6,205,366 | |||
| (分配準備積立金) | 131,986 | 103,306 | |||
| 元本等合計 | 90,224,077 | 81,098,577 | |||
| 純資産合計 | 90,224,077 | 81,098,577 | |||
| 負債純資産合計 | 90,754,915 | 81,695,416 | |||
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