有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年7月5日現在 | 第5期 平成30年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,334,828 | |||
| コール・ローン | 2,531,568 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 128,966,555 | 115,847,330 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,982 | |||
| 流動資産合計 | 131,508,112 | 118,192,140 | |||
| 資産合計 | 131,508,112 | 118,192,140 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,482 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 20,915 | 19,607 | |||
| 未払委託者報酬 | 733,646 | 687,516 | |||
| その他未払費用 | 5,160 | 4,957 | |||
| 流動負債合計 | 761,203 | 712,080 | |||
| 負債合計 | 761,203 | 712,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 134,724,838 | ※1 124,663,267 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,977,929 | ※2 △ 7,183,207 | |||
| (分配準備積立金) | 230,123 | 190,513 | |||
| 元本等合計 | 130,746,909 | 117,480,060 | |||
| 純資産合計 | 130,746,909 | 117,480,060 | |||
| 負債純資産合計 | 131,508,112 | 118,192,140 | |||
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