有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年7月5日現在 | 第7期 2020年7月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 292,824 | - | |||
| コール・ローン | 1,371,370 | 1,102,524 | |||
| 投資信託受益証券 | 100,401,401 | 89,642,423 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,974 | 9,968 | |||
| 流動資産合計 | 102,075,569 | 90,754,915 | |||
| 資産合計 | 102,075,569 | 90,754,915 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 16,220 | 14,597 | |||
| 未払委託者報酬 | 569,110 | 512,631 | |||
| その他未払費用 | 4,005 | 3,610 | |||
| 流動負債合計 | 589,335 | 530,838 | |||
| 負債合計 | 589,335 | 530,838 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 109,272,846 | ※1 103,622,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,786,612 | ※2 △ 13,398,436 | |||
| (分配準備積立金) | 153,405 | 131,986 | |||
| 元本等合計 | 101,486,234 | 90,224,077 | |||
| 純資産合計 | 101,486,234 | 90,224,077 | |||
| 負債純資産合計 | 102,075,569 | 90,754,915 | |||
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