有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年7月5日現在 | 第9期 2022年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,751,170 | 1,046,134 | |||
| 投資信託受益証券 | 79,934,281 | 70,861,076 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,965 | 9,962 | |||
| 流動資産合計 | 81,695,416 | 71,917,172 | |||
| 資産合計 | 81,695,416 | 71,917,172 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 104,138 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 13,554 | 12,400 | |||
| 未払委託者報酬 | 475,839 | 435,530 | |||
| その他未払費用 | 3,308 | 3,019 | |||
| 流動負債合計 | 596,839 | 450,949 | |||
| 負債合計 | 596,839 | 450,949 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 87,303,943 | ※1 85,993,120 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,205,366 | ※2 △ 14,526,897 | |||
| (分配準備積立金) | 103,306 | 95,237 | |||
| 元本等合計 | 81,098,577 | 71,466,223 | |||
| 純資産合計 | 81,098,577 | 71,466,223 | |||
| 負債純資産合計 | 81,695,416 | 71,917,172 | |||
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