有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年7月6日現在 | 第3期 平成28年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,562,084 | 1,556,291 | |||
| 投資信託受益証券 | 111,143,811 | 117,258,339 | |||
| 親投資信託受益証券 | 200,092 | 200,092 | |||
| 未収入金 | - | 199,999 | |||
| 流動資産合計 | 112,905,987 | 119,214,721 | |||
| 資産合計 | 112,905,987 | 119,214,721 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 389,891 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,879 | 17,821 | |||
| 未払委託者報酬 | 591,902 | 624,936 | |||
| その他未払費用 | 4,126 | 4,383 | |||
| 流動負債合計 | 612,907 | 1,037,031 | |||
| 負債合計 | 612,907 | 1,037,031 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 113,944,696 | ※1 125,323,355 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,651,616 | ※2 △ 7,145,665 | |||
| (分配準備積立金) | 304,545 | 271,590 | |||
| 元本等合計 | 112,293,080 | 118,177,690 | |||
| 純資産合計 | 112,293,080 | 118,177,690 | |||
| 負債純資産合計 | 112,905,987 | 119,214,721 | |||
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