有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年7月5日現在 | 第6期 2019年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,334,828 | 292,824 | |||
| コール・ローン | - | 1,371,370 | |||
| 投資信託受益証券 | 115,847,330 | 100,401,401 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,982 | 9,974 | |||
| 流動資産合計 | 118,192,140 | 102,075,569 | |||
| 資産合計 | 118,192,140 | 102,075,569 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 19,607 | 16,220 | |||
| 未払委託者報酬 | 687,516 | 569,110 | |||
| その他未払費用 | 4,957 | 4,005 | |||
| 流動負債合計 | 712,080 | 589,335 | |||
| 負債合計 | 712,080 | 589,335 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 124,663,267 | ※1 109,272,846 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,183,207 | ※2 △ 7,786,612 | |||
| (分配準備積立金) | 190,513 | 153,405 | |||
| 元本等合計 | 117,480,060 | 101,486,234 | |||
| 純資産合計 | 117,480,060 | 101,486,234 | |||
| 負債純資産合計 | 118,192,140 | 102,075,569 | |||
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