有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年7月5日現在 | 第4期 平成29年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,556,291 | 2,531,568 | |||
| 投資信託受益証券 | 117,258,339 | 128,966,555 | |||
| 親投資信託受益証券 | 200,092 | 9,989 | |||
| 未収入金 | 199,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 119,214,721 | 131,508,112 | |||
| 資産合計 | 119,214,721 | 131,508,112 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 389,891 | 1,482 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,821 | 20,915 | |||
| 未払委託者報酬 | 624,936 | 733,646 | |||
| その他未払費用 | 4,383 | 5,160 | |||
| 流動負債合計 | 1,037,031 | 761,203 | |||
| 負債合計 | 1,037,031 | 761,203 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 125,323,355 | ※1 134,724,838 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,145,665 | ※2 △ 3,977,929 | |||
| (分配準備積立金) | 271,590 | 230,123 | |||
| 元本等合計 | 118,177,690 | 130,746,909 | |||
| 純資産合計 | 118,177,690 | 130,746,909 | |||
| 負債純資産合計 | 119,214,721 | 131,508,112 | |||
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