有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 6月27日現在) | 第6期 (平成28年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,088,241 | 49,736,953 |
| 投資証券 | 1,703,196,860 | 1,605,574,062 |
| 親投資信託受益証券 | 40,044 | 40,020 |
| 未収入金 | - | 2,522,665 |
| 流動資産合計 | 1,765,325,145 | 1,657,873,700 |
| 資産合計 | 1,765,325,145 | 1,657,873,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,525,380 |
| 未払受託者報酬 | 282,495 | 264,400 |
| 未払委託者報酬 | 4,707,806 | 4,406,420 |
| その他未払費用 | 83,870 | 57,034 |
| 流動負債合計 | 5,074,171 | 7,253,234 |
| 負債合計 | 5,074,171 | 7,253,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,807,970,000 | 1,652,670,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,719,026 | △2,049,534 |
| 元本等合計 | 1,760,250,974 | 1,650,620,466 |
| 純資産合計 | 1,760,250,974 | 1,650,620,466 |
| 負債純資産合計 | 1,765,325,145 | 1,657,873,700 |
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