有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年12月26日現在) | 第13期 (2020年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,295,284 | 27,019,003 |
| 投資証券 | 943,815,580 | 785,814,746 |
| 親投資信託受益証券 | 429,361 | 429,103 |
| 未収入金 | 990,463 | - |
| 流動資産合計 | 974,530,688 | 813,262,852 |
| 資産合計 | 974,530,688 | 813,262,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,021,640 | - |
| 未払解約金 | 992,100 | - |
| 未払受託者報酬 | 156,810 | 133,782 |
| 未払委託者報酬 | 2,613,406 | 2,229,499 |
| 未払利息 | 80 | 48 |
| その他未払費用 | 31,330 | 27,630 |
| 流動負債合計 | 8,815,366 | 2,390,959 |
| 負債合計 | 8,815,366 | 2,390,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 965,700,000 | 859,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,322 | △48,628,107 |
| 元本等合計 | 965,715,322 | 810,871,893 |
| 純資産合計 | 965,715,322 | 810,871,893 |
| 負債純資産合計 | 974,530,688 | 813,262,852 |
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