有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (平成29年 6月26日現在) | 第8期 (平成29年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,678,493 | 38,281,639 |
| 投資証券 | 1,436,412,544 | 1,219,659,526 |
| 親投資信託受益証券 | 40,008 | 429,919 |
| 流動資産合計 | 1,482,131,045 | 1,258,371,084 |
| 資産合計 | 1,482,131,045 | 1,258,371,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,949,900 | 8,226,570 |
| 未払受託者報酬 | 238,953 | 203,418 |
| 未払委託者報酬 | 3,982,283 | 3,390,076 |
| 未払利息 | 86 | 112 |
| その他未払費用 | 50,685 | 42,648 |
| 流動負債合計 | 7,221,907 | 11,862,824 |
| 負債合計 | 7,221,907 | 11,862,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,474,950,000 | 1,246,450,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,862 | 58,260 |
| 元本等合計 | 1,474,909,138 | 1,246,508,260 |
| 純資産合計 | 1,474,909,138 | 1,246,508,260 |
| 負債純資産合計 | 1,482,131,045 | 1,258,371,084 |
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