有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成30年12月26日現在) | 第11期 (令和 1年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,607,091 | 31,360,251 |
| 投資証券 | 1,054,832,841 | 937,251,742 |
| 親投資信託受益証券 | 429,576 | 429,447 |
| 未収入金 | 4,800,495 | - |
| 流動資産合計 | 1,093,670,003 | 969,041,440 |
| 資産合計 | 1,093,670,003 | 969,041,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,779,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 182,976 | 155,510 |
| 未払委託者報酬 | 3,049,440 | 2,591,653 |
| 未払利息 | 98 | 83 |
| その他未払費用 | 37,388 | 33,479 |
| 流動負債合計 | 8,048,902 | 2,780,725 |
| 負債合計 | 8,048,902 | 2,780,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,123,950,000 | 970,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,328,899 | △3,989,285 |
| 元本等合計 | 1,085,621,101 | 966,260,715 |
| 純資産合計 | 1,085,621,101 | 966,260,715 |
| 負債純資産合計 | 1,093,670,003 | 969,041,440 |
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