有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (令和 1年 6月26日現在) | 第12期 (令和 1年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,360,251 | 29,295,284 |
| 投資証券 | 937,251,742 | 943,815,580 |
| 親投資信託受益証券 | 429,447 | 429,361 |
| 未収入金 | - | 990,463 |
| 流動資産合計 | 969,041,440 | 974,530,688 |
| 資産合計 | 969,041,440 | 974,530,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,021,640 |
| 未払解約金 | - | 992,100 |
| 未払受託者報酬 | 155,510 | 156,810 |
| 未払委託者報酬 | 2,591,653 | 2,613,406 |
| 未払利息 | 83 | 80 |
| その他未払費用 | 33,479 | 31,330 |
| 流動負債合計 | 2,780,725 | 8,815,366 |
| 負債合計 | 2,780,725 | 8,815,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 970,250,000 | 965,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,989,285 | 15,322 |
| 元本等合計 | 966,260,715 | 965,715,322 |
| 純資産合計 | 966,260,715 | 965,715,322 |
| 負債純資産合計 | 969,041,440 | 974,530,688 |
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