有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年12月26日現在) | 第9期 (平成30年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,281,639 | 35,191,389 |
| 投資証券 | 1,219,659,526 | 1,099,362,773 |
| 親投資信託受益証券 | 429,919 | 429,747 |
| 未収入金 | - | 981,026 |
| 流動資産合計 | 1,258,371,084 | 1,135,964,935 |
| 資産合計 | 1,258,371,084 | 1,135,964,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,226,570 | - |
| 未払解約金 | - | 981,300 |
| 未払受託者報酬 | 203,418 | 183,702 |
| 未払委託者報酬 | 3,390,076 | 3,061,581 |
| 未払利息 | 112 | 103 |
| その他未払費用 | 42,648 | 38,579 |
| 流動負債合計 | 11,862,824 | 4,265,265 |
| 負債合計 | 11,862,824 | 4,265,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,246,450,000 | 1,133,650,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,260 | △1,950,330 |
| 元本等合計 | 1,246,508,260 | 1,131,699,670 |
| 純資産合計 | 1,246,508,260 | 1,131,699,670 |
| 負債純資産合計 | 1,258,371,084 | 1,135,964,935 |
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