有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 6月26日現在) | 第14期 (2020年12月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,019,003 | 24,198,683 |
| 投資証券 | 785,814,746 | 679,567,430 |
| 親投資信託受益証券 | 429,103 | 428,931 |
| 流動資産合計 | 813,262,852 | 704,195,044 |
| 資産合計 | 813,262,852 | 704,195,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 133,782 | 114,255 |
| 未払委託者報酬 | 2,229,499 | 1,904,131 |
| 未払利息 | 48 | 61 |
| その他未払費用 | 27,630 | 26,544 |
| 流動負債合計 | 2,390,959 | 2,044,991 |
| 負債合計 | 2,390,959 | 2,044,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 859,500,000 | 703,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,628,107 | △1,449,947 |
| 元本等合計 | 810,871,893 | 702,150,053 |
| 純資産合計 | 810,871,893 | 702,150,053 |
| 負債純資産合計 | 813,262,852 | 704,195,044 |
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