有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年10月10日現在 ] | 第 2 期 [ 平成27年10月13日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,190,847 | 73,638,278 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,063,080,139 | 8,605,742,381 | |||
| 未収入金 | 8,656,533 | 121,506,644 | |||
| 未収利息 | 33 | 118 | |||
| 流動資産合計 | 4,096,927,552 | 8,800,887,421 | |||
| 資産合計 | 4,096,927,552 | 8,800,887,421 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,923,321 | 128,335,580 | |||
| 未払受託者報酬 | 644,919 | 2,395,852 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,253,543 | 45,521,151 | |||
| その他未払費用 | 33,488 | 124,523 | |||
| 流動負債合計 | 23,855,271 | 176,377,106 | |||
| 負債合計 | 23,855,271 | 176,377,106 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,584,393,298 | ※1 7,052,175,512 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 488,678,983 | 1,572,334,803 | |||
| (分配準備積立金) | 271,998,013 | 291,360,887 | |||
| 元本等合計 | 4,073,072,281 | 8,624,510,315 | |||
| 純資産合計 | 4,073,072,281 | 8,624,510,315 | |||
| 負債純資産合計 | 4,096,927,552 | 8,800,887,421 | |||
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