有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 1年10月10日現在 ] | 第7期 [ 令和 2年10月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,407,816 | 66,861,822 |
| 親投資信託受益証券 | 7,057,562,357 | 7,320,576,607 |
| 未収入金 | 4,421,090 | 3,620,545 |
| 流動資産合計 | 7,180,391,263 | 7,391,058,974 |
| 資産合計 | 7,180,391,263 | 7,391,058,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,275,567 | 14,000,397 |
| 未払受託者報酬 | 1,741,520 | 1,932,434 |
| 未払委託者報酬 | 33,088,851 | 36,716,215 |
| 未払利息 | 38 | 21 |
| その他未払費用 | 90,493 | 100,421 |
| 流動負債合計 | 105,196,469 | 52,749,488 |
| 負債合計 | 105,196,469 | 52,749,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,092,003,239 | 5,223,330,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,983,191,555 | 2,114,978,693 |
| (分配準備積立金) | 1,683,186,566 | 1,481,824,683 |
| 元本等合計 | 7,075,194,794 | 7,338,309,486 |
| 純資産合計 | 7,075,194,794 | 7,338,309,486 |
| 負債純資産合計 | 7,180,391,263 | 7,391,058,974 |
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