有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2023年10月10日現在 ] | 第11期 [ 2024年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,403,564 | 61,861,547 |
| 親投資信託受益証券 | 8,517,973,817 | 7,376,241,075 |
| 未収入金 | 1,085,785 | 5,031,474 |
| 未収利息 | - | 363 |
| 流動資産合計 | 8,587,463,166 | 7,443,134,459 |
| 資産合計 | 8,587,463,166 | 7,443,134,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,018,500 | 6,444,538 |
| 未払受託者報酬 | 2,411,088 | 2,101,614 |
| 未払委託者報酬 | 45,810,609 | 39,930,520 |
| 未払利息 | 67 | - |
| その他未払費用 | 125,318 | 109,215 |
| 流動負債合計 | 49,365,582 | 48,585,887 |
| 負債合計 | 49,365,582 | 48,585,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,205,285,433 | 4,625,520,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,332,812,151 | 2,769,027,660 |
| (分配準備積立金) | 1,447,123,175 | 1,459,745,539 |
| 元本等合計 | 8,538,097,584 | 7,394,548,572 |
| 純資産合計 | 8,538,097,584 | 7,394,548,572 |
| 負債純資産合計 | 8,587,463,166 | 7,443,134,459 |
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