有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成30年10月10日現在 ] | 第6期 [ 令和 1年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,983,541 | 118,407,816 |
| 親投資信託受益証券 | 6,848,491,877 | 7,057,562,357 |
| 未収入金 | 2,415,493 | 4,421,090 |
| 流動資産合計 | 6,926,890,911 | 7,180,391,263 |
| 資産合計 | 6,926,890,911 | 7,180,391,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,014,848 | 70,275,567 |
| 未払受託者報酬 | 1,856,890 | 1,741,520 |
| 未払委託者報酬 | 35,280,839 | 33,088,851 |
| 未払利息 | 114 | 38 |
| その他未払費用 | 96,495 | 90,493 |
| 流動負債合計 | 77,249,186 | 105,196,469 |
| 負債合計 | 77,249,186 | 105,196,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,113,817,712 | 4,092,003,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,735,824,013 | 2,983,191,555 |
| (分配準備積立金) | 420,759,551 | 1,683,186,566 |
| 元本等合計 | 6,849,641,725 | 7,075,194,794 |
| 純資産合計 | 6,849,641,725 | 7,075,194,794 |
| 負債純資産合計 | 6,926,890,911 | 7,180,391,263 |
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