有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成28年10月11日現在 ] | 第4期 [ 平成29年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,655,572 | 80,602,774 |
| 親投資信託受益証券 | 7,977,797,484 | 7,890,149,386 |
| 未収入金 | 17,450,300 | - |
| 流動資産合計 | 8,061,903,356 | 7,970,752,160 |
| 資産合計 | 8,061,903,356 | 7,970,752,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,943,137 | 20,726,015 |
| 未払受託者報酬 | 2,286,666 | 2,042,871 |
| 未払委託者報酬 | 43,446,554 | 38,814,481 |
| 未払利息 | 51 | 76 |
| その他未払費用 | 118,851 | 106,173 |
| 流動負債合計 | 85,795,259 | 61,689,616 |
| 負債合計 | 85,795,259 | 61,689,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,275,427,829 | 6,605,844,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,700,680,268 | 1,303,218,198 |
| (分配準備積立金) | 268,363,489 | 290,668,719 |
| 元本等合計 | 7,976,108,097 | 7,909,062,544 |
| 純資産合計 | 7,976,108,097 | 7,909,062,544 |
| 負債純資産合計 | 8,061,903,356 | 7,970,752,160 |
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