有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/12-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2022年10月11日現在 ] | 第10期 [ 2023年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,484,763 | 68,403,564 |
| 親投資信託受益証券 | 9,281,834,960 | 8,517,973,817 |
| 未収入金 | - | 1,085,785 |
| 流動資産合計 | 9,362,319,723 | 8,587,463,166 |
| 資産合計 | 9,362,319,723 | 8,587,463,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,993,963 | 1,018,500 |
| 未払受託者報酬 | 2,553,052 | 2,411,088 |
| 未払委託者報酬 | 48,507,936 | 45,810,609 |
| 未払利息 | 52 | 67 |
| その他未払費用 | 132,697 | 125,318 |
| 流動負債合計 | 58,187,700 | 49,365,582 |
| 負債合計 | 58,187,700 | 49,365,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,668,750,363 | 5,205,285,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,635,381,660 | 3,332,812,151 |
| (分配準備積立金) | 1,372,943,975 | 1,447,123,175 |
| 元本等合計 | 9,304,132,023 | 8,538,097,584 |
| 純資産合計 | 9,304,132,023 | 8,538,097,584 |
| 負債純資産合計 | 9,362,319,723 | 8,587,463,166 |
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