有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2024年10月10日現在 ] | 第12期 [ 2025年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,861,547 | 58,979,929 |
| 親投資信託受益証券 | 7,376,241,075 | 7,586,343,798 |
| 未収入金 | 5,031,474 | 13,661,618 |
| 未収利息 | 363 | 749 |
| 流動資産合計 | 7,443,134,459 | 7,658,986,094 |
| 資産合計 | 7,443,134,459 | 7,658,986,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,444,538 | 13,252,571 |
| 未払受託者報酬 | 2,101,614 | 2,021,253 |
| 未払委託者報酬 | 39,930,520 | 38,403,760 |
| その他未払費用 | 109,215 | 105,046 |
| 流動負債合計 | 48,585,887 | 53,782,630 |
| 負債合計 | 48,585,887 | 53,782,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,625,520,912 | 4,106,117,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,769,027,660 | 3,499,085,544 |
| (分配準備積立金) | 1,459,745,539 | 1,506,671,214 |
| 元本等合計 | 7,394,548,572 | 7,605,203,464 |
| 純資産合計 | 7,394,548,572 | 7,605,203,464 |
| 負債純資産合計 | 7,443,134,459 | 7,658,986,094 |
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